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Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Ashmore Acciones Colombia + Latam
| Valor FIC | $ 1,223,008,194,006.58 | Información al 19/05/2024 |
| Valor unidad Clase A | $ 12,630.844062 |
| Valor unidad Clase I | $ 14,116.377947 |
| Valor unidad Clase S | $ 14,165.825708 |
| Valor unidad Clase P | - |
| Valor unidad Clase Q | $ 13,074.448388 |
| Valor unidad Clase R | $ 13,419.837096 |
| COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS RENTABILIDADES | ||||||
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Participación Clase A | 101.97% | 66.44% | 56.05% | 34.36% | 9.82% | 11.62% |
| Participación Clase I | 103.47% | 67.68% | 57.22% | 35.36% | 10.65% | 12.46% |
| Participación Clase S | 103.68% | 67.85% | 57.37% | 35.50% | 10.76% | 12.58% |
| Participación Clase P | - | - | - | - | - | - |
| Participación Clase Q | 103.47% | 67.68% | 57.22% | - | - | - |
| Participación Clase R | 103.78% | 67.93% | 57.45% | 35.54% | - | - |
Fichas técnicas
Ficha Técnica Noviembre 2023
Ficha Técnica Diciembre 2023
Ficha Técnica Enero 2024
Ficha Técnica Febrero 2024
Ficha Técnica Marzo 2024
Ficha Técnica Abril 2024
Estados Financieros
EEFF y Notas Diciembre 2020
EEFF y Notas Marzo 2021
EEFF y Notas junio 2021
EEFF y Notas septiembre 2021
EEFF y Notas diciembre 2021
EEFF y Notas marzo 2022
EEFF y Notas junio 2022
EEFF y Notas septiembre 2022
EEFF y Notas diciembre 2022
EEFF y Notas marzo 2023
EEFF y Notas junio 2023
EEFF y Notas septiembre 2023
EEFF y Notas diciembre 2023
EEFF y Notas marzo 2024
Convocatorias
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2021
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2022
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2023
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2024
Rendición de cuentas
Informe Rendición de Cuentas 2020 II
Informe Rendición de Cuentas 2021 I
Informe Rendición de Cuentas 2021 II
Informe Rendición de Cuentas 2022 I
Informe Rendición de Cuentas 2022 II
Informe Rendición de Cuentas 2023 I
Informe Rendición de Cuentas 2023 II
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