Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Ashmore Acciones Colombia + Latam
| Valor FIC | $ 2,814,114,452,587.21 | Información al 12/04/2026 |
| Valor unidad Clase A | $ 23,926.574739 |
| Valor unidad Clase I | $ 27,120.362901 |
| Valor unidad Clase S | $ 27,285.766098 |
| Valor unidad Clase P | $ 17,665.678262 |
| Valor unidad Clase Q | $ 25,118.609488 |
| Valor unidad Clase R | $ 25,855.357770 |
| COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS RENTABILIDADES | ||||||
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Participación Clase A | 125.48% | 53.68% | 44.18% | 51.43% | 39.09% | 33.21% |
| Participación Clase I | 127.16% | 54.83% | 45.26% | 52.56% | 40.13% | 34.21% |
| Participación Clase S | 127.50% | 55.06% | 45.48% | 52.79% | 40.32% | 34.38% |
| Participación Clase P | 125.48% | 53.68% | 44.18% | 51.43% | - | - |
| Participación Clase Q | 127.16% | 54.83% | 45.26% | 52.56% | 40.13% | 35.90% |
| Participación Clase R | 127.50% | 55.06% | 45.48% | 52.79% | 40.34% | 37.21% |
Fichas técnicas
Ficha Técnica Marzo 2026
Ficha Técnica Febrero 2026
Ficha Técnica Enero 2026
Ficha Técnica Diciembre 2025
Ficha Técnica Noviembre 2025
Ficha Técnica Octubre 2025
Estados Financieros
EEFF y Notas diciembre 2025
EEFF y Notas septiembre 2025
EEFF y Notas junio 2025
EEFF y Notas marzo 2025
EEFF y Notas diciembre 2024
EEFF y Notas septiembre 2024
EEFF y Notas junio 2024
EEFF y Notas marzo 2024
EEFF y Notas diciembre 2023
EEFF y Notas septiembre 2023
EEFF y Notas junio 2023
EEFF y Notas marzo 2023
EEFF y Notas diciembre 2022
EEFF y Notas septiembre 2022
EEFF y Notas junio 2022
EEFF y Notas marzo 2022
EEFF y Notas diciembre 2021
EEFF y Notas septiembre 2021
EEFF y Notas junio 2021
EEFF y Notas Marzo 2021
EEFF y Notas Diciembre 2020
Convocatorias
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2026
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2025
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2024
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2023
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2022
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2021
Rendición de cuentas
Informe Rendición de Cuentas 2025 II
Informe Rendición de Cuentas 2025 I
Informe Rendición de Cuentas 2024 II
Informe Rendición de Cuentas 2024 I
Informe Rendición de Cuentas 2023 II
Informe Rendición de Cuentas 2023 I
Informe Rendición de Cuentas 2022 II
Informe Rendición de Cuentas 2022 I
Informe Rendición de Cuentas 2021 II
Informe Rendición de Cuentas 2021 I
Informe Rendición de Cuentas 2020 II