Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Ashmore Acciones Colombia + Latam
| Valor FIC | $ 3,308,590,292,068.54 | Información al 28/09/2026 |
| Valor unidad Clase A | $ 28,015.974039 |
| Valor unidad Clase I | $ 31,865.018075 |
| Valor unidad Clase S | $ 32,081.529084 |
| Valor unidad Clase P | $ 20,684.999377 |
| Valor unidad Clase Q | $ 29,513.061764 |
| Valor unidad Clase R | $ 30,399.711311 |
| COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS RENTABILIDADES | ||||||
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Participación Clase A | 86.72% | 48.62% | 41.94% | 44.60% | 48.59% | 43.18% |
| Participación Clase I | 88.12% | 49.73% | 43.00% | 45.68% | 49.70% | 44.25% |
| Participación Clase S | 88.40% | 49.95% | 43.21% | 45.89% | 49.92% | 44.43% |
| Participación Clase Q | 88.12% | 49.73% | 43.00% | 45.68% | 49.70% | 44.25% |
| Participación Clase R | 88.40% | 49.95% | 43.21% | 45.89% | 49.92% | 44.46% |
| Participación Clase P | 86.72% | 48.62% | 41.94% | 44.60% | - | - |
Fichas técnicas
Ficha Técnica Agosto 2026
Ficha Técnica Julio 2026
Ficha Técnica Junio 2026
Ficha Técnica Mayo 2026
Ficha Técnica Abril 2026
Ficha Técnica Marzo 2026
Convocatorias
Rendición de cuentas
Informe Rendición de Cuentas 2026 I
Informe Rendición de Cuentas 2025 II
Informe Rendición de Cuentas 2025 I
Informe Rendición de Cuentas 2024 II
Informe Rendición de Cuentas 2024 I
Informe Rendición de Cuentas 2023 II
Informe Rendición de Cuentas 2023 I
Informe Rendición de Cuentas 2022 II
Informe Rendición de Cuentas 2022 I
Informe Rendición de Cuentas 2021 II
Informe Rendición de Cuentas 2021 I
Informe Rendición de Cuentas 2020 II