Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Ashmore Acciones Colombia + Latam
| Valor FIC | $ 2,799,132,387,932.01 | Información al 26/02/2026 |
| Valor unidad Clase A | $ 23,825.143446 |
| Valor unidad Clase I | $ 26,980.654116 |
| Valor unidad Clase S | $ 27,140.204563 |
| Valor unidad Clase P | $ 17,590.788621 |
| Valor unidad Clase Q | $ 24,989.212605 |
| Valor unidad Clase R | $ 25,717.427042 |
| COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS RENTABILIDADES | ||||||
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Participación Clase A | -66.83% | 52.42% | 87.31% | 48.60% | 44.61% | 33.01% |
| Participación Clase I | -66.59% | 53.55% | 88.71% | 49.71% | 45.69% | 34.00% |
| Participación Clase S | -66.54% | 53.78% | 88.99% | 49.93% | 45.88% | 34.17% |
| Participación Clase P | -66.83% | 52.42% | 87.31% | 48.60% | - | - |
| Participación Clase Q | -66.59% | 53.55% | 88.71% | 49.71% | 45.69% | 35.66% |
| Participación Clase R | -66.54% | 53.78% | 88.99% | 49.93% | 45.90% | 36.97% |
Fichas técnicas
Ficha Técnica Enero 2026
Ficha Técnica Diciembre 2025
Ficha Técnica Noviembre 2025
Ficha Técnica Octubre 2025
Ficha Técnica Septiembre 2025
Ficha Técnica Agosto 2025
Estados Financieros
EEFF y Notas septiembre 2025
EEFF y Notas junio 2025
EEFF y Notas marzo 2025
EEFF y Notas diciembre 2024
EEFF y Notas septiembre 2024
EEFF y Notas junio 2024
EEFF y Notas marzo 2024
EEFF y Notas diciembre 2023
EEFF y Notas septiembre 2023
EEFF y Notas junio 2023
EEFF y Notas marzo 2023
EEFF y Notas diciembre 2022
EEFF y Notas septiembre 2022
EEFF y Notas junio 2022
EEFF y Notas marzo 2022
EEFF y Notas diciembre 2021
EEFF y Notas septiembre 2021
EEFF y Notas junio 2021
EEFF y Notas Marzo 2021
EEFF y Notas Diciembre 2020
Convocatorias
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2025
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2024
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2023
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2022
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2021
Rendición de cuentas
Informe Rendición de Cuentas 2025 II
Informe Rendición de Cuentas 2025 I
Informe Rendición de Cuentas 2024 II
Informe Rendición de Cuentas 2024 I
Informe Rendición de Cuentas 2023 II
Informe Rendición de Cuentas 2023 I
Informe Rendición de Cuentas 2022 II
Informe Rendición de Cuentas 2022 I
Informe Rendición de Cuentas 2021 II
Informe Rendición de Cuentas 2021 I
Informe Rendición de Cuentas 2020 II