Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Ashmore Acciones Colombia + Latam
| Valor FIC | $ 2,969,961,436,726.40 | Información al 22/06/2026 |
| Valor unidad Clase A | $ 25,208.283120 |
| Valor unidad Clase I | $ 28,614.477430 |
| Valor unidad Clase S | $ 28,797.357502 |
| Valor unidad Clase P | $ 18,612.000422 |
| Valor unidad Clase Q | $ 26,502.443455 |
| Valor unidad Clase R | $ 27,287.706651 |
| COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS RENTABILIDADES | ||||||
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Participación Clase A | 400.76% | 37.58% | 38.52% | 47.87% | 42.92% | 38.74% |
| Participación Clase I | 404.48% | 38.60% | 39.55% | 48.98% | 43.99% | 39.77% |
| Participación Clase S | 405.23% | 38.81% | 39.76% | 49.20% | 44.19% | 39.95% |
| Participación Clase P | 400.76% | 37.58% | 38.52% | 47.87% | - | - |
| Participación Clase Q | 404.48% | 38.60% | 39.55% | 48.98% | 43.99% | 39.77% |
| Participación Clase R | 405.23% | 38.81% | 39.76% | 49.20% | 44.20% | 39.97% |
Fichas técnicas
Ficha Técnica Mayo 2026
Ficha Técnica Abril 2026
Ficha Técnica Marzo 2026
Ficha Técnica Febrero 2026
Ficha Técnica Enero 2026
Ficha Técnica Diciembre 2025
Estados Financieros
EEFF y Notas marzo 2026
EEFF y Notas diciembre 2025
EEFF y Notas septiembre 2025
EEFF y Notas junio 2025
EEFF y Notas marzo 2025
EEFF y Notas diciembre 2024
EEFF y Notas septiembre 2024
EEFF y Notas junio 2024
EEFF y Notas marzo 2024
EEFF y Notas diciembre 2023
EEFF y Notas septiembre 2023
EEFF y Notas junio 2023
EEFF y Notas marzo 2023
EEFF y Notas diciembre 2022
EEFF y Notas septiembre 2022
EEFF y Notas junio 2022
EEFF y Notas marzo 2022
EEFF y Notas diciembre 2021
EEFF y Notas septiembre 2021
EEFF y Notas junio 2021
EEFF y Notas Marzo 2021
EEFF y Notas Diciembre 2020
Convocatorias
Rendición de cuentas
Informe Rendición de Cuentas 2025 II
Informe Rendición de Cuentas 2025 I
Informe Rendición de Cuentas 2024 II
Informe Rendición de Cuentas 2024 I
Informe Rendición de Cuentas 2023 II
Informe Rendición de Cuentas 2023 I
Informe Rendición de Cuentas 2022 II
Informe Rendición de Cuentas 2022 I
Informe Rendición de Cuentas 2021 II
Informe Rendición de Cuentas 2021 I
Informe Rendición de Cuentas 2020 II