Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Ashmore Acciones Colombia + Latam
| Valor FIC | $ 2,989,110,831,045.09 | Información al 03/02/2026 |
| Valor unidad Clase A | $ 25,456.386119 |
| Valor unidad Clase I | $ 28,814.404793 |
| Valor unidad Clase S | $ 28,982.061625 |
| Valor unidad Clase P | $ 18,795.182001 |
| Valor unidad Clase Q | $ 26,687.614184 |
| Valor unidad Clase R | $ 27,462.727985 |
| COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS RENTABILIDADES | ||||||
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Participación Clase A | 588.91% | 92.65% | 483.05% | 72.71% | 50.31% | 33.71% |
| Participación Clase I | 594.02% | 94.09% | 487.38% | 73.99% | 51.43% | 34.73% |
| Participación Clase S | 595.06% | 94.38% | 488.25% | 74.25% | 51.62% | 34.89% |
| Participación Clase P | 588.91% | 92.65% | 483.05% | 72.71% | - | - |
| Participación Clase Q | 594.02% | 94.09% | 487.38% | 73.99% | 51.43% | 38.67% |
| Participación Clase R | 595.06% | 94.38% | 488.25% | 74.25% | 51.65% | 40.00% |
Fichas técnicas
Ficha Técnica Diciembre 2025
Ficha Técnica Noviembre 2025
Ficha Técnica Octubre 2025
Ficha Técnica Septiembre 2025
Ficha Técnica Agosto 2025
Ficha Técnica Julio 2025
Ficha Técnica Junio 2025
Ficha Técnica Mayo 2025
Ficha Técnica Abril 2025
Estados Financieros
EEFF y Notas septiembre 2025
EEFF y Notas junio 2025
EEFF y Notas marzo 2025
EEFF y Notas diciembre 2024
EEFF y Notas septiembre 2024
EEFF y Notas junio 2024
EEFF y Notas marzo 2024
EEFF y Notas diciembre 2023
EEFF y Notas septiembre 2023
EEFF y Notas junio 2023
EEFF y Notas marzo 2023
EEFF y Notas diciembre 2022
EEFF y Notas septiembre 2022
EEFF y Notas junio 2022
EEFF y Notas marzo 2022
EEFF y Notas diciembre 2021
EEFF y Notas septiembre 2021
EEFF y Notas junio 2021
EEFF y Notas Marzo 2021
EEFF y Notas Diciembre 2020
Convocatorias
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2025
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2024
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2023
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2022
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2021
Rendición de cuentas
Informe Rendición de Cuentas 2025 II
Informe Rendición de Cuentas 2025 I
Informe Rendición de Cuentas 2024 II
Informe Rendición de Cuentas 2024 I
Informe Rendición de Cuentas 2023 II
Informe Rendición de Cuentas 2023 I
Informe Rendición de Cuentas 2022 II
Informe Rendición de Cuentas 2022 I
Informe Rendición de Cuentas 2021 II
Informe Rendición de Cuentas 2021 I
Informe Rendición de Cuentas 2020 II