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Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Ashmore Acciones Colombia + Latam
| Valor FIC | $ 1,622,680,050,564.41 | Información al 20/11/2024 |
| Valor unidad Clase A | $ 13,568.776721 |
| Valor unidad Clase I | $ 15,221.845034 |
| Valor unidad Clase S | $ 15,282.896403 |
| Valor unidad Clase P | - |
| Valor unidad Clase Q | $ 14,098.320973 |
| Valor unidad Clase R | $ 14,481.717421 |
| COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS RENTABILIDADES | ||||||
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Participación Clase A | 33.24% | 13.11% | 31.28% | 39.15% | 14.47% | 13.27% |
| Participación Clase I | 34.23% | 13.96% | 32.26% | 40.19% | 15.34% | 14.13% |
| Participación Clase S | 34.37% | 14.07% | 32.39% | 40.33% | 15.46% | 14.25% |
| Participación Clase Q | 34.23% | 13.96% | 32.26% | 40.19% | - | - |
| Participación Clase R | 34.43% | 14.13% | 32.45% | 40.39% | - | - |
| Participación Clase P | - | - | - | - | - | - |
Fichas técnicas
Ficha Técnica Octubre 2024
Ficha Técnica Septiembre 2024
Ficha Técnica Agosto 2024
Ficha Técnica Julio 2024
Ficha Técnica Junio 2024
Ficha Técnica Mayo 2024
Estados Financieros
EEFF y Notas septiembre 2024
EEFF y Notas junio 2024
EEFF y Notas marzo 2024
EEFF y Notas diciembre 2023
EEFF y Notas septiembre 2023
EEFF y Notas junio 2023
EEFF y Notas marzo 2023
EEFF y Notas diciembre 2022
EEFF y Notas septiembre 2022
EEFF y Notas junio 2022
EEFF y Notas marzo 2022
EEFF y Notas diciembre 2021
EEFF y Notas septiembre 2021
EEFF y Notas junio 2021
EEFF y Notas Marzo 2021
EEFF y Notas Diciembre 2020
Convocatorias
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2024
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2023
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2022
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2021
Rendición de cuentas
Informe Rendición de Cuentas 2024 I
Informe Rendición de Cuentas 2023 II
Informe Rendición de Cuentas 2023 I
Informe Rendición de Cuentas 2022 II
Informe Rendición de Cuentas 2022 I
Informe Rendición de Cuentas 2021 II
Informe Rendición de Cuentas 2021 I
Informe Rendición de Cuentas 2020 II
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