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Valor FIC | $ 1,152,643,250,294.32 | Información al 31/03/2024 |
Valor unidad Clase A | $ 11,917.585643 |
Valor unidad Clase I | $ 13,305.962272 |
Valor unidad Clase S | $ 13,350.787966 |
Valor unidad Clase P | - |
Valor unidad Clase Q | $ 12,323.849477 |
Valor unidad Clase R | $ 12,646.875207 |
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS RENTABILIDADES | ||||||
Tipo de Participación | Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
Participación Clase A | 115.59% | 54.95% | 57.07% | 22.56% | 0.09% | 8.36% |
Participación Clase I | 117.20% | 56.10% | 58.24% | 23.45% | 0.87% | 9.18% |
Participación Clase S | 117.41% | 56.26% | 58.40% | 23.57% | 0.97% | 9.29% |
Participación Clase P | - | - | - | - | - | - |
Participación Clase Q | 117.20% | 56.10% | 58.24% | - | - | - |
Participación Clase R | 117.52% | 56.32% | 58.47% | - | - | - |
Ficha Técnica Agosto 2023
Ficha Técnica Septiembre 2023
Ficha Técnica Octubre 2023
Ficha Técnica Noviembre 2023
Ficha Técnica Diciembre 2023
Ficha Técnica Enero 2024
Ficha Técnica Febrero 2024
EEFF y Notas Diciembre 2020
EEFF y Notas Marzo 2021
EEFF y Notas junio 2021
EEFF y Notas septiembre 2021
EEFF y Notas diciembre 2021
EEFF y Notas marzo 2022
EEFF y Notas junio 2022
EEFF y Notas septiembre 2022
EEFF y Notas diciembre 2022
EEFF y Notas marzo 2023
EEFF y Notas junio 2023
EEFF y Notas septiembre 2023
EEFF y Notas diciembre 2023
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2021
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2022
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2023
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2024
Informe Rendición de Cuentas 2020 II
Informe Rendición de Cuentas 2021 I
Informe Rendición de Cuentas 2021 II
Informe Rendición de Cuentas 2022 I
Informe Rendición de Cuentas 2022 II
Informe Rendición de Cuentas 2023 I
Informe Rendición de Cuentas 2023 II
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