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Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Ashmore Acciones Colombia + Latam
| Valor FIC | $ 2,244,974,971,741.48 | Información al 27/08/2025 |
| Valor unidad Clase A | $ 19,193.146337 |
| Valor unidad Clase I | $ 21,654.410077 |
| Valor unidad Clase S | $ 21,766.168240 |
| Valor unidad Clase P | $ 14,170.851938 |
| Valor unidad Clase Q | $ 20,056.098526 |
| Valor unidad Clase R | $ 20,625.115128 |
| COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS RENTABILIDADES | ||||||
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Participación Clase A | 132.85% | 49.11% | 68.57% | 51.98% | 43.09% | 23.95% |
| Participación Clase I | 134.58% | 50.22% | 69.82% | 53.11% | 44.16% | 24.88% |
| Participación Clase S | 134.93% | 50.44% | 70.07% | 53.33% | 44.33% | 25.02% |
| Participación Clase Q | 134.58% | 50.22% | 69.82% | 53.11% | 44.16% | - |
| Participación Clase R | 134.93% | 50.44% | 70.07% | 53.34% | 44.37% | - |
| Participación Clase P | 132.85% | 49.11% | 68.57% | - | - | - |
Fichas técnicas
Ficha Técnica Julio 2025
Ficha Técnica Junio 2025
Ficha Técnica Mayo 2025
Ficha Técnica Abril 2025
Ficha Técnica Marzo 2025
Ficha Técnica Febrero 2025
Estados Financieros
EEFF y Notas junio 2025
EEFF y Notas marzo 2025
EEFF y Notas diciembre 2024
EEFF y Notas septiembre 2024
EEFF y Notas junio 2024
EEFF y Notas marzo 2024
EEFF y Notas diciembre 2023
EEFF y Notas septiembre 2023
EEFF y Notas junio 2023
EEFF y Notas marzo 2023
EEFF y Notas diciembre 2022
EEFF y Notas septiembre 2022
EEFF y Notas junio 2022
EEFF y Notas marzo 2022
EEFF y Notas diciembre 2021
EEFF y Notas septiembre 2021
EEFF y Notas junio 2021
EEFF y Notas Marzo 2021
EEFF y Notas Diciembre 2020
Convocatorias
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2025
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2024
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2023
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2022
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2021
Rendición de cuentas
Informe Rendición de Cuentas 2025 I
Informe Rendición de Cuentas 2024 II
Informe Rendición de Cuentas 2024 I
Informe Rendición de Cuentas 2023 II
Informe Rendición de Cuentas 2023 I
Informe Rendición de Cuentas 2022 II
Informe Rendición de Cuentas 2022 I
Informe Rendición de Cuentas 2021 II
Informe Rendición de Cuentas 2021 I
Informe Rendición de Cuentas 2020 II
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