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Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Ashmore Acciones Colombia + Latam
| Valor FIC | $ 1,888,003,821,271.26 | Información al 31/03/2025 |
| Valor unidad Clase A | $ 16,199.549747 |
| Valor unidad Clase I | $ 18,221.607483 |
| Valor unidad Clase S | $ 18,304.491688 |
| Valor unidad Clase P | $ 11,960.593479 |
| Valor unidad Clase Q | $ 16,876.671019 |
| Valor unidad Clase R | $ 17,344.910884 |
| COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS RENTABILIDADES | ||||||
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Participación Clase A | 58.01% | 67.43% | 101.16% | 35.93% | 29.06% | 10.83% |
| Participación Clase I | 59.19% | 68.68% | 102.65% | 36.94% | 30.01% | 11.68% |
| Participación Clase S | 59.42% | 68.91% | 102.96% | 37.10% | 30.15% | 11.80% |
| Participación Clase Q | 59.19% | 68.68% | 102.65% | 36.94% | - | - |
| Participación Clase R | 59.42% | 68.93% | 102.96% | 37.15% | - | - |
| Participación Clase P | 58.01% | - | 101.16% | - | - | - |
Fichas técnicas
Ficha Técnica Marzo 2025
Ficha Técnica Febrero 2025
Ficha Técnica Enero 2025
Ficha Técnica Diciembre 2024
Ficha Técnica Noviembre 2024
Ficha Técnica Octubre 2024
Estados Financieros
EEFF y Notas diciembre 2024
EEFF y Notas septiembre 2024
EEFF y Notas junio 2024
EEFF y Notas marzo 2024
EEFF y Notas diciembre 2023
EEFF y Notas septiembre 2023
EEFF y Notas junio 2023
EEFF y Notas marzo 2023
EEFF y Notas diciembre 2022
EEFF y Notas septiembre 2022
EEFF y Notas junio 2022
EEFF y Notas marzo 2022
EEFF y Notas diciembre 2021
EEFF y Notas septiembre 2021
EEFF y Notas junio 2021
EEFF y Notas Marzo 2021
EEFF y Notas Diciembre 2020
Convocatorias
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2025
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2024
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2023
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2022
Convocatoria Asamblea FIC Ashmore Acciones Colombia + Latam marzo 2021
Rendición de cuentas
Informe Rendición de Cuentas 2024 II
Informe Rendición de Cuentas 2024 I
Informe Rendición de Cuentas 2023 II
Informe Rendición de Cuentas 2023 I
Informe Rendición de Cuentas 2022 II
Informe Rendición de Cuentas 2022 I
Informe Rendición de Cuentas 2021 II
Informe Rendición de Cuentas 2021 I
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